Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ tư - 29/03/2017 10:21

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai			Mẫu số B02-DN
Địa chỉ: SN 311 - Đ. Hoàng Liên - P.Cốc Lếu - TP Lào Cai			( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC )

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
Tại ngày 31/12/2016

			Đơn vị tính VNĐ
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		49 395 500 619	42 571 606 379
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 154 037 821	12 452 410 178
1. Tiền	111	V.01	454 037 821	12 452 410 178
2. Các khoản tương đương tiền	112		700 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02
1. Chứng khoán kinh doanh	121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122
3. Đầu tư đến ngày đáo hạn	123
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24 241 870 351	13 045 068 607
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24 177 639 438	12 446 979 045
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43 377 761	1 623 851
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD	134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	20 853 152	596 465 711
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139
IV - Hàng tồn kho	140		23 999 592 447	16 475 808 936
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23 999 592 447	16 475 808 936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		0	598 318 658
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			598 318 658
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154
5. Tài sản ngắn hạn khác	158
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		6 656 796 707	6 350 220 550
I - Các khoản phải thu dài hạn	210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219
II - Tài sản cố định	220		6 528 126 707	6 073 979 197
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6 528 126 707	6 073 979 197
- Nguyên giá	222		12 411 923 401	12 936 663 832
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	223		-5 883 796 694	-6 862 684 635
2. Tài sản cố đinh thuê tài chính	224	V.09
- Nguyên giá	225
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	226
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		40 000 000	40 000 000
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	229		-40 000 000	-40 000 000
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12
- Nguyên giá	231
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*)	232
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242
V - Các khoản đầu tư tài chính	250
1. Đầu tư vào công ty con	251
2. Đầu tư vào công ty doanh liên kết	252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.13
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255
VI - Tài sản dài hạn khác	260		128 670 000	276 241 353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	128 670 000	276 241 353
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263
4. Tài sản dài hạn khác	268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		56 052 297 326	48 921 826 929
C - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 )	300		44 415 410 727	37 534 940 330
I - Nợ ngắn hạn	310		44 415 410 727	37 534 940 330
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		941 196 000	653 496 500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18 986 000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	769 979 953	30 364 277
4. Phải trả người lao động	314		11 794 476 620	4 887 142 585
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	26 652 561 971	28 681 159 996
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4 043 044 800	3 275 721 589
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		195 165 383	7 055 383
13. Quỹ bình ổn giá	323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chinh phủ	324
II - Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336
7. Phải trả dài hạn khác	337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338
9. Trái phiếu chuyển đổi	339
10. Cổ phiếu ưu đãi	340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430 )	400		11 636 886 599	11 386 886 599
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	11 636 886 599	11 386 886 599
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		11 386 886 599	11 386 886 599
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a
Cổ phiếu ưu đãi	411b
2. Thặng dư vốn cổ phần	412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415
6. Chênh lệch đánh giá tại tài sản	416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417
8. Qũi đầu tư phát triển	418		250 000 000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421
LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước	421a
LNST chưa phân phối kỳ này	421b
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		56 052 297 326	48 921 826 929

		Lập ngày 28 tháng 02 năm 2017
Kế toán trưởng ( Lập biểu )		Giám đốc
( Ký, họ tên )		( Ký, họ tên, đóng dấu )




Ngô Thị Hường		Cù Kiên Quyết

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai					Mẫu số B02-DN
Địa chỉ: SN 311 - Đ.Hoàng Liên - P. Cốc Lếu - TP Lào Cai					( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC )

	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	( Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 31/12/2016
						Đơn vị tính: đồng
	STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
	1	2	3	4	5	6
	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38 544 236 920	41 281 499 451
	2	Các khoản giảm trừ	02		995 240 908	359 436 363
	3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01-02 )	10		37 548 996 012	40 922 063 088
	4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32 894 926 428	36 712 061 368
	5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10-11 )	20		4 654 069 584	4 210 001 720
	6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	46 544 692	59 190 015
	7	Chi phí tài chính	22	VI.28	171 760 885	322 449 903
		Trong đó: Lãi vay phải trả	23		171 760 885	322 449 903
	8	Chi phí bán hàng	25		-	-
	9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 453 853 597	3 941 015 658
	10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21-22) - (25+26) }	30		1 074 999 794	5 726 174
	11	Thu nhập khác	31		680 801 454	9 545 454
	12	Chi phí khác	32		498 226 248	-
	13	Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32 )	40		182 575 206	9 545 454
	14	Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30+40 )	50		1 257 575 000	15 271 628
	15	Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN				37 346 564
	16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.30	251 515 000	8 216 244
	17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30
	18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50-51-52 )	60		1 006 060 000	7 055 384
	19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70
	20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71

				Lập ngày 28 tháng 02 năm 2017
		Kế toán trưởng ( Lập biểu )		Giám đốc





		Ngô Thị Hường		Cù Kiên Quyết